Como fazer opções de negociação de renda mensal

Como fazer opções de negociação de renda mensal
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

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3 Negociações de opções por US $ 1.000 em renda mensal.
Vender nua coloca para um retorno mensal padrão.
Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.
Alguns anos atrás, decidi apostar no objetivo de gerar cerca de US $ 1.000 por mês em receitas de opções.
Claro, esse número específico foi selecionado porque é um número agradável e redondo e mdash; mas é um que eu considerava realizável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negócios deveria ocorrer.
Originalmente, minha estratégia centrou-se na venda de chamadas cobertas contra uma parte de algumas das principais posições. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peças nuas contra estoques que eu segurava e sentia serem subvalorizados, estoques que eu estava pensando em comprar ou ações que eram bons veículos comerciais. Dessa forma, se o preço das ações estava abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.
Então, aqui estão três ações dessas que eu usei opções para ajudar a gerar meu objetivo mensal:
DirecTV (DTV)
Eu tinha sido muito otimista nas perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). O estoque de DTV tinha funcionado decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregou os retornos de blockbuster que I & rsquo; d esperava. Em vez disso, ele se transformou em um ótimo veículo comercial e um estoque perfeito para vender nus coloca contra.
A DTV carrega muito mais dívidas do que costumava, sua taxa de crescimento desacelerou, mas ainda gera enormes fluxos de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter compartilhas para mim não seria uma ótima tragédia.
Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu pego um retorno de 2% por apenas um período de espera de duas semanas e, se as ações forem colocadas para mim, eu provavelmente vou voltar e vender chamadas contra essas ações da DTV em fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de colocação por US $ 280 na renda.
Bed Bath & amp; Além (BBBY)
O varejo é um lugar arriscado para estar nesta economia, então, se eu vender peles desgastadas contra varejo, é melhor ser um estoque sólido.
Bed Bath & amp; Além disso (BBBY) está em boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e sem dívidas. Está crescendo com um bom clipe de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente no intervalo de $ 800 milhões anualmente.
Como a DirecTV, o estoque BBBY não tem sido um artista explosivo, mas tem o tipo de volatilidade que o torna um bom veículo comercial e de opções. Os anos 80 de janeiro passaram por US $ 2,75 (embora tenham caído até cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em renda, trazendo o total até agora para US $ 830.
Nota: BBBY faz o pagamento de relatórios na quarta-feira, de modo que o potencial de volatilidade no estoque é extremamente elevado.
Amgen (AMGN)
A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos ganhos, agora deve crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em caixa e um sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anualmente.
É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que o estoque esteja um pouco sobrevalorizado para o meu gosto. Ainda assim, o estoque da AMGN sempre vendeu em um preço superior ao seu índice de preço / lucro-crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco elevado em comparação com o que eu gosto.
Ao vender peças nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como essa que foram há muito tempo. Mesmo que as ações me colocassem e as ações diminuírem, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu irei fazer essa perda de volta.
Neste caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, então, ao vender a Jan 112 Put (30 de janeiro) por US $ 1,70 (para um total de contrato de US $ 170), atingi o total exato de $ 1.000 em renda.
A partir desta escrita, Lawrence Meyers detinha opções em todos os títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele em pdlcapital66gmail e siga seus tweets ichabodscranium.
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6 formas de baixo risco para gerar alta renda mensal.
Usando opções de chamadas para aumentar rendimentos e gerar dinheiro.
Por Traders Reserve.
De repente, o investimento em renda tornou-se popular novamente. E há uma razão para isso.
Mais de US $ 6,5 bilhões se evaporaram das contas de aposentadoria desde 2007, coincidindo com uma tendência crescente de trabalhadores adiando suas aposentadorias ou retornando à força de trabalho pelo menos em meio período.
A economia dos EUA ainda está atrasada e a próxima crise europeia nunca está longe, e essa não é uma boa notícia para os investidores que dependem do mercado de ações para construir ovos de aposentadoria ou gerar renda para despesas de vida.
Um aposentado com US $ 100.000 em uma conta do mercado monetário pode ganhar cerca de US $ 50 por mês. Mesmo em 10 vezes esse montante, você está bastante limitado para pagar a conta de energia elétrica e comprar mantimentos sem mergulhar em seu ovo de ninho ou confiar em um trabalho que pode não estar lá durante o tempo que precisar.
Para enfrentar a vida em um ambiente onde os investimentos de renda tradicionais, como CDs, mercados monetários e títulos que produzem apenas 0,01% a 1%, são deprimentes. Ninguém quer cortar seus sonhos apenas porque os rendimentos são ridiculamente baixos.
Mas se você quiser, então, traga US $ 500 por semana (ou por muito que você queira / precise) & mdash; usando o dinheiro que "s stagnação em sua conta & mdash; então eu tenho a solução para você.
É por isso que eu escrevi esta impressão pessoal & ldquo; blue e rdquo; artigo para que você possa facilmente criar uma máquina de renda para você e gerar um salário extra todas as semanas.
Deixe-se começar.
É um conceito simples. Opções de venda. . . chama e coloca para renda mensal em dinheiro.
É incrível, mas ao assumir posições na combinação certa de ações ou ETFs e ofertas de vendas ou chamadas cobertas, você pode gerar de 2% a 5% de renda extra por mês.
E com pouco ou nenhum risco para sua capital.
Aqui estão várias coisas a considerar:
Quando você vende uma opção, você está coletando o dinheiro na frente. Você já está à frente. Quando você vende uma opção, você está transferindo riscos para o comprador. Este dinheiro lhe dá a capacidade de gerenciar a posição & ndash; você tem dinheiro na mão para & ldquo; close & rdquo; ou recomprar a colocação ou ligação, com lucro ou prejuízo, sem usar qualquer ou muito mais capital. Isso permite que você conserve o capital, a base para a receita mensal regular. E aceitar dinheiro permite que você crie alvos para suas posições e voila! A soma desses alvos, quando configurado corretamente, dá-lhe uma renda alvo para o mês, e é disso que se trata.
Você não precisa ser um & ldquo; opções de negociação pro & rdquo; para começar ou uma conta especial. Se você é sério sobre a geração de & ldquo; renda real & rdquo; na sua conta de investimento, mesmo durante as condições de mercado mais voláteis e depois lido.
Aqui estão 6 formas de baixo risco que você pode usar para vender opções para gerar renda mensal séria a partir de hoje.
1) Volatilidade no mercado.
Você pode ser novo no VIX, & ldquo; o Fear Index. & Rdquo; Esta é a medida da volatilidade e do medo do mercado e o nome que comercializamos é o S & amp; P 500 VIX Short-Term (NYSE: VXX), o ETF para o VIX. Se você olhar para um gráfico do VXX, você pode ver onde vendemos nos vales e comprar de volta nos picos. Quando o medo aumenta, quando a incerteza aumenta, você pode vender coloca no VXX e, à medida que o VXX aumenta, o valor destes coloca declínio e você pode comprá-los de volta para ganhos de caixa agradáveis. E neste tipo de condições de mercado, você pode fazê-lo novamente, e novamente, e novamente para uma receita regular consistente.
2) Problemas no setor financeiro.
As ações financeiras estão em problemas e Wall Street sabe disso. É por isso que eu gosto da Ultra-short Financials (NYSE: SKF), o ETF duplo inverso no setor bancário. Esse nome aumenta 2% para cada queda de um por cento nos bancos. E eles ainda estão caindo por causa de saldos contínuos e poucas possibilidades de aumentar os ganhos no meio desta recessão de duplo mergulho. A estratégia é simples: venda a curto prazo & ldquo; in-the-money & rdquo; Coloca a SKF quando as falhas do banco atingem as notícias. Esta tendência provavelmente continuará fazendo com que a SKF seja uma posição regular no & ldquo; geração de renda & rdquo; o circuito.
3) A corrida em metais preciosos.
Ouro e prata podem ter atingido uma parede em $ 1900, mas a corrida não terminou. Gold & mdash; Se você é um bug de ouro ou não, mdash; Eu não sou & mdash; as pessoas estão reunidas e são primos, prata e mineiros de ouro. É um ótimo jogo de longo prazo, mas um comerciante pode usar todos os dias para gerar dinheiro. Você está vendendo o que o mercado está fazendo, não porque você acredita que o ouro é uma coisa ou outra.
Você pode jogar ouro pela renda de duas maneiras e ndash; comprar o ETF para o ouro, o SPDR Gold Trust (NYSE: GLD) e escrever chamadas cobertas ou simplesmente vender coloca no GLD. E você pode fazer o mesmo com seus primos, os mineiros de ouro, representados pelo Gold Miners ETF Trust (NYSE: GDX). E a questão de vender uma venda de um nome individual como Newmont Mining (NYSE: NEM), o único estoque para subir entre os S & amp; P 500 quando o mercado caiu em agosto. O ouro pode cair agora, mas no próximo ano continuará a ser uma ótima fonte para obter receitas de posições de curto prazo.
4) Ainda mais Renda de Estoque de Renda.
Sim, há uma série de ações que geram dividendos de 3%, 4% ou mesmo 6%, mas muitos aumentam e caem em correlação com o mercado, o que significa que você pode experimentar perdas de tirar o fôlego sempre que o mercado tiver sucesso, como muitas vezes isso ano.
Mas, há alguns estoques de geração de renda estável que não são extremamente voláteis (para cima ou para baixo) e você pode dizer que eles estão presos em um intervalo de negociação estreito, mas ainda descartam dividendos decentes e gostam de & ldquo; rico o suficiente & rdquo; prémios para vender chamadas cobertas ao redor.
Dois exemplos são as empresas telefônicas, tanto a Verizon Communications (NYSE: VZ) quanto a AT & amp; T (NYSE: T), que pagam mais de 4% em dividendos, mas possuem prémio suficiente para que você gere $ 50 a $ 75 por mês por contrato chamadas de cobertura de cobrança de renda. Ambos os estoques são relativamente & ldquo; chato & rdquo; histórias, mas mantenha-se bem quando o mercado fica com creme porque o seu relativamente alto e alto rendimento atrai grandes dólares institucionais em tempos difíceis.
Por que não é pago & ldquo; renda de bônus & rdquo; por possuir dois nomes constantes e conhecidos que não estão indo embora.
5) O Novo Frugal.
Wall Street vê gastos ou desaceleração em todos os lugares exceto para a classe alta. Talvez seja verdade e ndash; mas entre as pessoas que são mais cuidadosas com o que estão gastando, ou têm menos para gastar, a tendência dominante é o que eu tenho chamado, há mais de dois anos, The New Frugal. Os gênios pensam que marcas de luxo como a Tiffany (NYSE: TIF) ou o Treinador (NYSE: COH) estão indo bem porque as pessoas ricas continuam a gastar ou gastar mais. Wrong & ndash; Eles estão indo bem porque as pessoas da classe média estão reduzindo os gastos com a maioria dos itens e economizando seus dólares para compras de alta qualidade e marca.
Para os investidores, o New Frugal é uma mudança permanente nos hábitos de compras. Eu exagero? A venda de diamantes no mercado de massa, que diamantes são para sempre, dê-lhe um anel de casamento de diamante e assim por diante, nós inventamos durante a Grande Depressão.
Para investidores de renda ativos o suficiente para & ldquo; vender opções & rdquo; em mergulhos, cada vez que há um pull-back devido a medos sobre a economia e os gastos, nomes de marcas e ndash; Tiffany, treinador, Ralph Lauren (NYSE: RL), Nordstrom (NYSE: JWN) e assim por diante & ndash; apresentar oportunidades de acumulação e ndash; Se você vende chamadas ou coloca-as para dinheiro rápido!
6) Crie seu próprio dividendo.
Eu usei a palavra & ldquo; yield & rdquo; antes. Deixe-me agora usá-lo de forma mais concreta.
Suponha que você possua ações da Starbucks (NASDAQ: SBUX). Eles pagam um dividendo que não lhe daria dinheiro suficiente para comprar um latte (grande, skim, espuma extra, por favor). Você quer renda, mas você é um grande crente no valor de longo prazo no estoque. O que você faz?
Venda algumas chamadas cobertas. Um estoque como Starbucks, usado para suportar a venda de chamadas cobertas ao longo do ano, pode render um retorno de mais de 8% sobre o capital investido no estoque. E se você gerencia suas posições corretamente, você provavelmente não será chamado de estoque e ndash; o comprador não exercerá a opção de compra.
A capacidade de criar seu próprio dividendo realmente reside na sua & ldquo; ideia & rdquo; sobre Starbucks. Deixe-nos dizer que você não quer possuir o estoque, você foi explodido no acidente de Lehman e quer ficar bastante líquido (perdoe o troco). E você ainda ama o Starbucks. Em vez de possuir as ações e vender chamadas cobertas, você vende puts. Uma e outra vez. Você pode até render mais de 8%, porque você precisa de 15% -20% menos de capital, em média, quando a venda coloca.
Com certeza ganha comprando e segurando ações de dividendos baixas.
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Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado.
A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra, mas, uma vez que é dominado, ele pode fornecer negócios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo.
Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria.
Por que a negociação de renda é diferente.
A maioria dos comerciantes começou a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção.
É longo ou curto. Para cima ou para baixo.
Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com a rapidez e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como "negociação de volatilidade".
Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos.
A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo.
Com o Income Trading, você se beneficia se o mercado não se mover, e você perde se o subjacente faz um grande movimento.
Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem.
Dois tipos de negócios de renda.
As operações de renda de opções podem ser divididas em duas categorias principais.
Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas, venda de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção.
Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro dota. Essas negociações procuram pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo.
Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas.
As vantagens da negociação de renda.
Entradas Sistemáticas. A negociação de renda exige menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos.
Exposição de baixa direção. Como a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência.
Seleção de ativos consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos.
Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia juntar a negociação de renda com uma estratégia seguindo estratégia. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda irão apresentar um desempenho inferior, mas as negociações direcionais serão significativas. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua sendo interrompida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas.
Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque aqueles são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A negociação de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar toda a atenção aos mercados durante o dia de negociação.
O comércio de renda é uma especulação.
Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, após o uso de opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes irão transição para negociação de renda porque não se sente como especulação financeira.
Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como "os gregos". Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira.
Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ​​ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um certo intervalo por um período de tempo.
As principais operações de renda.
Embora haja muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem a três grandes estruturas.
Condors. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita é baixa, então as opções de dinheiro se tornam uma venda.
Quer saber mais sobre o Iron Condor Trading? Obtenha o IronConnor Toolkit aqui.
Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ser baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme.
Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês de atraso, é a única estrutura de comércio que é "vega" líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio irá se beneficiar.
O grande tradeoff na negociação de renda.
O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prêmio.
Com negócios de renda "delta neutro", você adota uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro.
Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro você ganha.
Então, esse é o grande comércio - tome um prêmio para assumir o risco bidirecional.
Como Ganhar Dinheiro com Negociações de Renda.
Existe um princípio principal quando se trata de negócios de renda:
Gerencie suas Deltas até Theta Kicks In.
O principal risco que você possui é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição.
Isso é conhecido como comércio de "banda delta", onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta.
Objetivos Com Negociação de Renda.
Tal como acontece com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa e reduzir suas chances de sucesso.
Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5% por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses "perdidos" serão no pior ponto de equilíbrio.

Credit Spreads Target: 4-8% / Month Income for the-Risk-Adverse.
Caro Investidor de renda.
Antes de irmos mais longe, deixe-se ter certeza de estar no lugar certo.
Se você acenar com a cabeça, # 8220; sim e # 8221; para cada uma das seguintes afirmações, você ficará muito feliz por você estar aqui porque o SaferTrader e a Máquina de Renda Mensal foram projetados especificamente para você!
Eu quero mais renda mensal - muito mais. (Os meus dividendos em ações e títulos, CDs e / ou interesse no mercado monetário não são suficientes). Eu não estou interessado em assumir riscos substanciais na minha busca de renda (a segurança primeiro!). Não tenho tempo nem inclinação para dedicar horas todos os dias à negociação dos mercados. Eu sou imune a um exagero bobo levando a $ 1,900 webinars e a 26 discos de CD. Não insultei minha inteligência pintando-me as imagens infomerciais da minha mansão, cercada por mulheres incrivelmente lindas que se deslocam ao redor da piscina com vista para uma Ferrari vermelha na entrada. Apenas, mostre-me o dinheiro! & # 8221;
Ainda comigo? Boa. Deixe prosseguir.
Você pode ganhar uma taxa mensal substancial de retorno de forma conservadora, sem previsão precisa & # 8221; direção do mercado, e sem uma garrafa de antiácido em pé para tratar o declínio do valor da conta de estômago, que muitas vezes acompanham os movimentos do mercado de ações.
A base da Máquina de Renda Mensal & # 8220; # 8221; é um livro abrangente e detalhado, o manual definitivo para investidores conservadores que procuram rendimentos elevados.
Além das regras claramente definidas & # 8220; regras & # 8221; para entrada e gerenciamento comercial detalhados em & # 8220; The Monthly Income Machine, & # 8221; você terá acesso direto ao autor / desenvolvedor da Máquina de Renda Mensal # 8220. & # 8221; Ele estará com você a cada passo do caminho para produzir um fluxo de renda mensal bem-vinda.
Além do livro em si, você também receberá a série contínua de "How-to & # 8220; white paper" e # 8221; artigos e atualizações de livros, treinamento pessoal pelo autor, se você tiver dúvidas e acessar o Fórum de discussão apenas para membros.
Existe até um serviço de assinatura opcional separado disponível para os proprietários registrados atuais do livro que pré-identifica candidatos conformes para você. Embora este serviço opcional, obviamente, reduz o tempo envolvido na identificação de negociações conformes, não é necessário usar a poderosa técnica de investimento totalmente explicada no próprio livro.
Vamos colocar este plano de produção de renda passo a passo em suas mãos com uma garantia de satisfação garantida por ferro. (Como & # 8217; s que para & # 8220; segurança primeiro? & # 8221;)
O Rosto de Risco Baixo para Renda Mensal.
Os spreads de crédito de opções adequadamente projetados, e os spreads de crédito extremamente eficientes de Iron Condor, são o melhor caminho para uma receita mensal significativa. A máquina de renda mensal é a destilação de grande parte do que eu aprendi durante meus 30 anos de Wall Street como corretor e / ou investidor privado. É tudo o que aprendi sobre a produção de um fluxo de renda forte e confiável, mês e mês, independentemente dos arraiais e giros das montanhas russas do mercado. Continua a ser a única técnica de investimento que uso em minhas contas pessoais. A linha inferior é que, depois de terminar o livro, você poderá usar a mesma e # 8220; uma melhor técnica de investimento e # 8221; você mesmo, de forma inteligente, segura e confiável, procure um novo suprimento de renda muito significativa a cada mês. Se você acompanha as diretrizes de entrada e ajuste de comércio, demorou-me a trabalhar, e se sua conta estiver com um # 8220; opções amigáveis ​​e # 8221; corretora, você pode # 8211; próximo mês & # 8211; esteja a caminho da realização de US $ 800 + em cada margem de US $ 10,00 usada em sua conta.
Os spreads de crédito de opções adequadamente projetados, e os spreads de crédito de ferro Condor extremamente eficientes, são esse caminho.
O que você quer saber (ou deve querer saber)
Antes de decidir ler o livro e se juntar à comunidade de investimentos da SaferTrader, você deve - e provavelmente - ter várias perguntas.
Deixe-me tentar antecipar e abordar algumas dessas questões.
Qual é o meu contexto de mercado?
Meu nome é Lee Finberg e eu gastei muito dos últimos 30 anos com as firmas de Wall Street como corretor, Gerente de Divisão e ex Vice Presidente - Investimentos com Paine Webber e Prudential Securities, ou como investidor privado para o meu próprio contas. A maior parte da minha vida adulta envolveu trabalhar com clientes & # 8217; e minhas próprias contas, criando vários livros financeiros, escrevendo uma coluna de jornal sindicado nos mercados e participando de seminários de investimento nacionais e internacionais como palestrante financeiro. Hoje, já não é um corretor com uma corretora, eu sou meu único cliente. A máquina de renda mensal # 8220; & # 8221; os negócios são os únicos investimentos que faço em minhas próprias contas pessoais.
Como um alvo de retorno mensal de 8% pode ser o produto de um plano de negociação conservador?
Pode ser. E isso é. Usamos uma técnica de opções de combinação especial - com critérios de entrada comercial apertados e proprietários e técnicas robustas de ajuste comercial e # 8211; projetado para produzir uma probabilidade muito alta de sucesso em cada comércio, todos os meses. Mas, obviamente, ninguém pode garantir & # 8221; lucros. Qualquer operação traz risco e pode resultar em perda de dinheiro. Veja o divulgador completo aqui Ao contrário dos comerciantes que fazem compras diretas de opções fora do dinheiro que procuram uma taxa de retorno muito alta com baixa probabilidade de sucesso, cada uma de nossas posições da Máquina de renda mensal se concentra em alcançar um alto grau de certeza de produção lucro. Não criei o Credit Spread e o Iron Condor, mas desenvolvi e aperfeiçoei o que considero ser uma estratégia maravilhosa para usar esses magníficos veículos de investimento para criar renda mensal de forma conservadora e confiável. A máquina de renda mensal fornece o mapa que todos os investidores de renda precisam traçar de forma segura um curso para um fluxo de renda confiável em qualquer ambiente de mercado - para cima, para baixo ou para os lados.
As duas chaves para buscar um retorno de investimento mensal de 8% ou mais são:
1. o "critério de entrada & # 8220; e # 8201; e técnicas de gestão comercial para apenas uma classe de veículos de investimento: o spread de crédito eo spread de crédito duplo relacionado chamado Iron Condor.
2. Certifique-se de que sua conta de corretagem esteja com um & # 8220; opções-friendly & # 8221; empresa de corretagem (as empresas que não são amigáveis ​​às opções exigirão margem para ambos os lados do referido Condor de Ferro & # 8211, reduzindo assim sua taxa de retorno ao meio!).
Lee, Isn & # 8217; t é verdade que a maioria dos comerciantes de opções perdem dinheiro?
Sim. Muito verdadeiro & # 8230; e esse fato é muito útil para aqueles de nós que se aproveitam da Máquina de renda mensal! As opções de reputação têm como # 8220; arriscado & # 8221; é bem merecido. Mas isso é porque a maioria dos participantes da opção estão usando-os como um veículo para a especulação, e estão pagando um prêmio em todas as trocas em sua busca na Lotto de fazer um assassinato. É um fato incontestável, demonstrado em muitos estudos, que a maioria dos operadores de opções que compram opções fora do dinheiro perdem seu dinheiro quando as opções, como costumam fazer, expiram sem valor. O dinheiro que eles perdem vai para alguém! Aquele & # 8220; alguém & # 8221; pode ser o investidor de renda com conhecimento: Me & # 8230; e Você se você se armar com as ferramentas corretas e usá-las sistematicamente.
Quão complicado é o sistema da máquina de renda mensal & # 8230; Eu negligenciei obter um Ph. D. Na matemática?
Não é complicado. Você aprenderá e usará um modelo passo-a-passo para seleção comercial, gerenciamento de entrada e comércio, porque essas regras exclusivas e # 8221; e os motivos para eles, são explicados em detalhes e são facilmente implementados. A cada mês, você poderá identificar os candidatos comerciais apropriados e inserir suas ordens para esse mês. Consequentemente, é ideal para investidores que desejam renda adicional, quer estejam ocupados em suas carreiras, ou se aposentem e querem mais do que seus investimentos de renda fixa estão fornecendo. Jerry T. lê este livro, usa a abordagem sistemática para gerar receita adicional bem-vinda todos os meses. Ele diz isso:
Preciso de um computador?
Sim. Embora você não precise fazer seus pedidos por meio de computador, se preferir chamá-los, você precisa de certas informações em tempo real convenientemente na ponta dos dedos para operar a Máquina de renda mensal. Os dados necessários são acessados ​​de forma mais eficiente on-line através do site da agência corretora.
Você usa você mesmo?
Eu, com muita insistência, uso isso sozinho. Na verdade, após três décadas de envolvimento no mercado profissional como corretor e consultor financeiro, é a ÚNICA técnica de investimento que uso agora para minhas próprias contas. Quanto a compartilhar minha metodologia duramente conquistada com os outros, existem - simplesmente declarados - duas razões pelas quais eu faço:
O que eu estou lhe oferecendo tem valor - muito bom valor. Portanto, nenhuma desculpa deve ser necessária para que eu queira cobrir o tempo e os custos de produzir e distribuir o livro, trabalhando diretamente com os leitores da Máquina de renda mensal depois, e espero que produza um lucro também. Eu realmente me deleito em ensinar. Nada me dá maior satisfação. Martin D. Weiss é um dos analistas financeiros mais respeitados do mundo. Sua experiência de investimento e auditoria financeira ganhou elogios públicos da Barron & # 8217; s, do New York Times, Forbes e até mesmo do Escritório de Contabilidade Geral dos EUA. Você provavelmente o viu entrevistado na NBC, Fox e outras grandes redes & # 8217; programas de negócios. Aqui é a avaliação dele da "Máquina de renda mensal" # 8221; e do meu histórico para compartilhar conhecimento.
O conhecimento do mercado de Lee Finberg e a vontade de compartilhá-lo são muito valiosos; e seu novo livro, & # 8220; The Monthly Income Machine, & # 8221; confirma isso. Use-o como seu guia passo-a-passo para sua estratégia de renda única, explicado de forma que praticamente qualquer investidor pode entender. & # 8221;
Aqui é a linha inferior.
Eu trabalhei e aconselhei clientes com todos os tipos de contas de negociação em todo os EUA e no exterior - desde pequenas contas especulativas até as grandes contas do Presidente do Conselho de uma cadeia hoteleira mundial e de um grande gigante da produção de petróleo.
Trabalhando com clientes durante todos esses anos, falando com milhares de outros através de livros anteriores, uma coluna de jornais e, como um seminário financeiro, apresentamos alto-falante, eu já vi e envolvido com todas as abordagens para investir.
Estou confiante de que eu sei o que realmente funciona ... e o que não.
As lições aprendidas foram difíceis. Os erros de investimento que os clientes fizeram (e eu fiz alguns, também) não eram uma visão bonita.
Dividendos de ações não são necessariamente a melhor abordagem para o rendimento.
O investidor que acredita que simplesmente compra ações de dividendos elevados e mantendo-os com uma espessura e uma fina para produzir o & # 8220; seguro & # 8221; fluxo de renda que ele quer, muitas vezes sofrerá decepção.
Os dividendos são cortados ou eliminados. As próprias ações podem cair, eliminando o valor dos pagamentos de dividendos.
E, o que é mais significativo, os investidores que procuram renda através de dividendos em ações tendem a ser & # 8220; buy-and-hold & # 8221; investidores.
Na minha experiência, esta pode ser uma filosofia de investimento de cabeça-em-areia que pode, e às vezes, produzir conseqüências desastrosas. (pense Enron, Lucent, Fannie Mae, etc.).
A melhor rota para produzir renda dos mercados é muito diferente das boas abordagens de valorização das ações ao longo do tempo.
Em suma, é seguro dizer que as ações são comprovadamente muitas vezes não o melhor caminho para altos níveis de renda dos mercados.
Endossado por outros profissionais.
Adrian Day é uma autoridade amplamente respeitada e pioneira da Global Investing. Ele dirige uma empresa que gerencia contas para clientes individuais e institucionais em todo o mundo.
Aqui é o que este ex-aluno da London School of Economics diz sobre The Monthly Income Machine.
Adrian Day, presidente da Adrian Day Asset Management.
Louis Mendelsohn ajudou a pioneirar a indústria de software de negociação de vários milhões de dólares. Ele é um analista técnico de renome mundial, prolífico autor sobre negociação técnica e proeminente desenvolvedor de software de negociação abrangendo os mercados financeiros interconectados globais. Seus artigos autoritários sobre lucros nos mercados apareceram em Barron & # 8217; s, Futures, The Journal of Trading, Technical Analysis of Stocks & amp; Commodities, e o Journal of Commerce.
Sua revisão de The Monthly Income Machine:
Louis B. Mendelsohn, CEO da Market Technologies, LLC.
Conteúdo do seu pacote de máquinas de renda mensal.
1. A máquina de renda mensal.
O livro de capa macia inclui o idêntico passo-a-passo & # 8220; critérios de entrada & # 8221; e técnicas de gestão de comércio I, e a comunidade SaferTrader de buscadores de renda, usam para gerar um fluxo de renda mensal.
2. Consulta One-on-One.
Estarei disponível, como parte da sua assinatura SaferTrader incluída, para obter alguma consulta direta com você por e-mail para responder suas perguntas e até mesmo para revisar sua máquina & # 8220; Máquina # 8221; comércios.
E vou tentar responder às suas consultas dentro de um dia útil.
3. Finberg & # 8220; White Papers & # 8221;
Além da Máquina de Renda Mensal, os participantes da SaferTrader receberão automaticamente meus relatórios de instruções especializados que cobrem guias menos conhecidos e extremamente poderosos para capturar receita de mercado de baixo risco.
Aqui estão alguns exemplos:
Como ganhar renda adicional em ações que você já possui! Como identificar os mercados Overbought e Oversold Como comprar um estoque a um preço abaixo do mercado (sim, você leu isso corretamente)!
4. Garantia sem faltas.
Você não precisa disso, mas está lá. Você tem uma devolução de dinheiro, nenhuma pergunta pediu garantia.
Se, após 60 dias, você não encontrar o programa de renda mensal e o programa SaferTrader relacionado com o programa exatamente o que você precisava, apenas me avise e seu preço de compra será reembolsado.
Sua Garantia de Máquina de Renda Mensal.
Percorra o livro ao seu próprio ritmo. Contacte-me diretamente se você tiver alguma dúvida. Siga as etapas de ação simples resumidas na Lista de Verificação de Critérios de Entrada e aplique-as para o spread de crédito de cada mês e Iron Condor que você está considerando. Agora, após 60 dias, se os resultados da sua Máquina de Renda Mensal não o convencerem de que você possa aumentar substancialmente seu rendimento atual todos os meses, insisto em enviar o programa de volta & # 8230; e nós imediatamente emitiremos um total, sem perguntas, reembolso.
Nós sempre temos a vantagem - um grande!
Eu desenvolvi a técnica de investimento da Monthly Income Machine para minhas próprias contas pessoais porque o dinheiro perdido por especuladores comprando opções desprotegidas fora do dinheiro tem que ir a algum lugar!
Por que não para mim? E para você?
Anos atrás (décadas, na verdade) eu racihei da seguinte maneira, assim como você teria:
A maioria dos participantes do mercado de opção paga um prémio através de opções de compra. A maioria dessas negociações de opções acabam expirando sem valor, resultando em que os compradores das opções perderam os prêmios que pagaram. Então, deixe-me ser o vendedor que segue o dinheiro & # 8221; & # 8230; e cobra esses prémios!
Como o homem na TV diz, & # 8220; Mas espere, aí está mais. & # 8221;
Vamos cavar um pouco mais profundo para que você possa ver exatamente por que e como a Máquina de renda mensal funciona para você comprando os dólares premium, os compradores definitivos de opções fora do dinheiro, tão voluntariamente doam.
Como e por que temos a vantagem.
A & # 8220; máquina & # 8221; inclui um conjunto de regras de entrada e técnicas de ajuste muito específicas que nos permitem aproveitar de forma confiável e segura o poder inerente do spread de crédito da opção e Iron Condor.
Nosso objetivo de renda é um retorno médio de 8% sobre o investimento por mês e # 8230; US $ 800 em cada $ 10.000 de fundos de margem empregados.
Há razões de senso comum pelas quais a técnica que você aprenderá é capaz de produzir esse tipo de retorno de renda usando tradições muito conservadoras (NÃO vendidas a descoberto nua) e fazê-lo de forma consistente.
Ao ler o livro, você entenderá claramente por que o convés é fortemente empilhado a favor de investidores de renda que usam corretamente spreads de crédito e Iron Condors.
There are two sides to every trade, the buyer and the seller. With options, we can rely on numerous rigorous studies that conclude the seller has at least a 3 to 1 advantage over the buyer.
Therefore we are always net sellers, not buyers.
That’s why it’s called a credit spread… the money you receive when you establish the credit spread is credited to your account as soon your order is filled, and is permanently locked in if the option expires worthless as expected.
When you place a Monthly Income Machine trade, you are not spending money, you are receiving it, and you get to “bank” it permanently when the option expires without the underlying stock or index having reached your credit spread prices on options expiration day.
Even though we must always be on the “sell side,” we never simply sell “naked options” curto. That’s because the naked short approach is high-risk in the case of Call options.(in fact, the risk is unlimited with naked shorts.
Instead we sell carefully constructed spreads thereby producing controlled-risk trades with lower margin requirements.
Every option has a Strike Price, the predetermined price at which you have the right, but not the obligation, to buy the option (if it’s a Call) or sell the option (if it’s a Put) any time up to and including option expiration day.
A credit spread is a combination position.
You simultaneously SELL one option and BUY one option with a different Strike Price on the same underlying stock, ETF, or index. (The one you buy is simply there to protect the one you sell, and to greatly reduce the margin requirement).
The specific construction we use for the spread will always result in you receiving more money for the option you are selling than you pay for the one you are buying. That net difference is the premium credited to your account… and thus becomes your income.
Credit spread positions are essentially non-directional.
This means that instead of trying to predict a short-term future price direction for the underlying stock, ETF or index, we base our credit spread trade selection on prices we believe the underlying stock or index won’t reach by next month’s option expiration day.
Therefore, we don’t give a hoot if the market and/or the underlying stock or index goes up or down or stays where it is, so long as it doesn’t reach our spread before the options expire.
Since we are selling a credit spread and collecting our profit (the premium) on the trade up front, we want the premium to decline and melt away to zero at expiration. This will absolutely occur so long as the price of the underlying stock or index does not reach the Strike Price we initially established as very likely to be “out of reach” by option expiration day… and that distance that price must be from the option strike prices is one of our series of trade entry “rules.” Finally, a tremendous advantage we enjoy – as sellers of credit spreads – is that the mere passage of time erodes the premium value of options, further nudging the premium toward zero. And zero is where we want it to be when the option expires.
In fact, it is that immutable law of options “time decay” that works continually and destructively against the outright buyer of options…and all to our benefit!
Sneak Peek: Chapters of The Monthly Income Machine.
Investment Myths and Realities – What you don’t know can hurt you. (Chapter 1)
Noções básicas e # 8211; Brief discussion of option basics focused on those elements that are important to the Monthly Income Machine do’s and don’ts (direction, volatility, time decay, strike price, and premium).
It is the interplay of these factors that is so crucial in determining which credit spreads and Iron Condors to establish. (Chapter 2)
Key Decision Making Data – Which pieces of information are needed to guarantee conformity with the “Machine’s” required trade entry criteria, and how we use them.
Comprehensive explanations and examples of the factors make it a snap to identify which are appropriate trades, and which to discard. (Chapter 3)
Meeting the “Greeks” and how we employ two of these mathematical values (already calculated for us) to establish that the contemplated trade position meets our demands for a trade with a very high probability (always greater than 90%) of success.
This entry criterion forces the already lower risk of a credit spread, even lower. (Chapter 4)
Why it Works. The Foundation of the Monthly Income Machine. These are the key principles that lead to our unique “Entry Criteria.” (Chapter 5)
The Owners Manual for the Monthly Income Machine… The blueprint for selecting each month’s positions. Critical chapter that spells out our basic credit spread strategies: determining which stock option and stock index options to use, the fantastic Iron Condor, trade adjustment, and getting the most bang for our margin buck. (Chapter 6)
Entry Criteria (this is the straight and narrow road to the promised land of reliable monthly income). The crystal clear “rules” for entry, and a working checklist to assure that you are following them. (Chapter 7)
Managing and Adjusting a trade if its success is threatened. The worth-it’s-weight-in-gold chapter that many books and courses on options either don’t know about or choose to ignore. (Chapter 8)
Additional Power Considerations… and they are important!
Provides tips on: appropriate number of spreads based on account size, “ladder” entry, timing the entry, “legging in,” early exit and freeing up margin, the better way to enter protective stop orders, and the critical importance of using brokerage houses whose margin policies don’t rob us of half our return on investment. (Chapter 9)
Think of The Monthly Income Machine as your recurring trip to Income City on autopilot.
… and it even comes with a co-pilot (me).
A Detailed Blueprint For the “Right” Credit Spreads.
Once we have determined what stocks or indexes are potential candidates for our credit spreads and/or iron condors based on the Monthly Income Machine rules, we need to determine what Strike Prices to use for the options that make up the spreads. Importantly, we want to use Strike Prices that are so far above or below where the market is now, that there is only a slim possibility that the underlying stock or index can reach these prices prior to the options expiration day. But “distance from the market” is not nearly enough; the Strike Prices chosen must also meet Monthly Income Machine requirements for amount of premium to be earned, delta value, and the strike price interval between the spread’s option legs among other criteria. That price level we determine to be “well out of reach,” and thus the starting point for a contemplated credit spread, is one of the trade “entry criteria” spelled out fully in the book.
You will be able to quickly determine precisely what option credit spreads are distant enough from the current price of the underlying stock or index as to meet our high probability of success criteria.
The next item along the step-by-step path to confirming whether or not those strike prices meet all the entry criteria is to simply look at the appropriate “option chain” screen at your brokerage site.
As you can see below, the various Strike Prices available for a stock or index option run down the middle of the table. The last prices paid, the current bid and ask prices, and today’s trading volume are shown for each Strike Price.
We can mathematically quantify, before we place the order, the likelihood that our trade will work out as we wish (don’t worry, the math is done for us and the figure we need is displayed on your broker’s website along with the symbol, current quote, etc). In the infrequent situation (but sure to occur sometime) that the trade is going the wrong way and appears headed for a loss, you will have at your fingertips three powerful Monthly Income Machine trade adjustment techniques.
These techniques represent mid-course corrections that can further reduce the relatively small loss on that trade, and often turn the trade into a winning one after all.
& # 8220; Two trades using your monthly income entry criteria required the roll technique you described in the managing the trade chapter. All the rest went exactly as planned at the outset. Results so far are 8.16% average monthly return! & # 8220;
Thank you Howard N., New York, N. Y.
Soaring With the Iron Condor.
Best of all, the Monthly Income Machine technique makes use of the mega-powerful Iron Condor – two credit spreads on the same underlying stock or index.
One spread is substantially above the current underlying stock price (the bear call spread), and one spread is well below it (the bull put spread).
Each of the two spreads comprising the Iron Condor must meet all the Monthly Income Machine entry criteria.
The following diagram is a snapshot view of an Iron Condor consisting of a 180/185 bear call credit spread and a 130/120 bull put credit spread.
So long as XYZ stock – currently trading at $155 – is below $180 and above $130 when the options expire, you bank both premiums you received when you established the Iron Condor the previous month.
What makes the Iron Condor so very tasty is this:
So long as your account is with a brokerage firm that treats margin requirements fairly, you only need to meet the margin requirement for one of the two spreads of an Iron Condor – not both!
That’s because it’s obviously absolutely impossible for the underlying stock to be simultaneously above 180 and below 130 at options expiration day.
The result of only needing to meet one margin requirement is that you DOUBLE your return on investment with the Iron Condor, but this is only available with some brokerage firms.
The Credit Spread and Iron Condor Trade Entry Checklist.
Note that ALL of this necessary information is easily available on one or two screens at your options-friendly brokerage website.
The book provides you with an actual summary checklist for you to use with every potential trade to confirm it’s a conforming, low risk position.
Which stock, ETF, and stock Index options should you consider for your income trades? The entry criteria for spreads on individual stocks differ from those we use for ETFs and indexes like the S&P, Nasdaq, and Russell Small Cap.
There is a minimum underlying stock price for use with the Monthly Income Machine in order to filter out stocks too inexpensive to provide us with sufficient option premium.
What is the proper number of days-remaining-till-expiration (a range) that we must have in order to provide sufficient premium, in a short enough time period, to make the trade worthwhile in terms of our 8% per month return on margin investment target? If using a stock option credit spread (as opposed to a stock Index credit spread), when is the next earnings report?
If there is an earnings report due on our stock based credit spread before next month’s option expiration day, we don’t do the trade! Related to the previous criterion, is there anything in the news about the stock we are considering that suggests there is, or may be, a takeover offer associated with the company?
If there is such a possibility in the news, it’s also a dis-qualifier as a Machine trade.
Referring to the option chain screen, which option strike prices meet three separate minimum distance-from-current price requirements for the credit spread or Iron Condor, i. e. how far must the underlying stock price today be from the option strike price we select? Does the contemplated credit spread offer the specific minimum premium we will accept on this trade?
If it’s below a certain figure, we stop here because the trade fails one of the entry criteria tests. If it does qualify, we move ahead with the checklist.
Does the credit spread meet the specific volume and open interest minimums to provide the necessary liquidity in the event that we want to exit from the position before option expiration day (the third Friday of each month). Does the underlying stock, ETF or Index meet our specific minimum volatility requirement (we want options whose underlying is sufficiently volatile as to offer us an acceptable premium). When the Monthly Income Machine trade being considered meets ALL of the entry criteria, the trade will have a greater than a 90% mathematical probability of success.
& # 8230; meaning that there will be a very high mathematical likelihood that the options in the credit spread will expire worthless on the third Friday of the month… which is exactly what you want.
The probability criterion you use is the “Delta” valor. It’s derived from a theoretical pricing model, and is calculated for you at the brokerage website for any credit spread you are considering.
To earn the maximum safe income using the Monthly Income Machine strategy, you MUST be certain your account is with one of the many major brokerage firms that are truly “options-friendly.” (Options-Unfriendly margin policy will cut your return on investment in half!)
Many brokerage firms provide (1) low commissions, (2) no cost access to real-time quote and analytical data, (3) an easy-to-use website, (4) ability to handle stock, bond, mutual fund and futures as well as options, and (5) knowledgeable customer service staff who respond immediately to phone and email inquiries.
But that is not enough! Only some major brokerages are completely options-friendly. Those are the firms that only require margin on one of the two credit spreads of an Iron Condor.
CALL your current brokerage firm and ask this question: “What is your margin policy regarding Iron Condors?”
If the answer is: “we only require margin on one side of the condor,” you are fine, at least with respect to margin policy.
If the answer is: “What’s an Iron Condor?” or “We require margin for each of the credit spreads of the Iron Condor,” YOU SHOULD NOT USE THAT FIRM for your Monthly Income Machine or other options accounts.
NOTE: If your current brokerage house does not meet the options-friendly test, I will refer you (no obligation, of course) to the top three major firms recommended by SaferTrader that do meet the requirements.
Each of the three meets all the tests for “option-friendliness,” including the critical Iron Condor margin advantage.
Your Monthly Income Machine Guarantee.
Go through the book at your own pace. Contact me directly if you have any questions. Follow the easy action steps summarized in the Entry Criteria Checklist, and apply them to each month’s credit spread and Iron Condor trades you are considering. Now after 60 days, if your Monthly Income Machine results do not meet your expectations, I insist you send the program back… and we will promptly issue you a full, no questions asked, refund.
Simply put: you make the promised income, or you don’t pay a single penny.
Here’s A Recap of Everything You Get with The Monthly Income Machine Program.
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How to Earn Additional Income on Stocks You Already Own! Identifying Overbought and Oversold Marketsli> How to Buy a Stock at a Price Below the Market.
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